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2月23日基金净值:招商添安1年定开债最新净值1.0104,涨0.05%

发布日期:2024-02-28 07:15    点击次数:181

本站消息,2月23日,招商添安1年定开债最新单位净值为1.0104元,累计净值为1.0624元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.62%,近3个月上涨1.58%,近6个月上涨1.47%,近1年上涨3.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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招商添安1年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比107.48%,现金占净值比3.63%。

该基金的基金经理为马龙,马龙于2022年3月3日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.33%。

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